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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 284.00 | 14 637.00 | 3 647.00 | 18 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 284.00 | 14 637.00 | 3 647.00 | 18 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 443.00 | 5 720.00 | 65 723.00 | 71 443.00 |
BZ Autres créances | 334 541.00 | | 334 541.00 | 334 541.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 804.00 | 5 720.00 | 408 084.00 | 413 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 088.00 | 20 357.00 | 411 731.00 | 432 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 814.00 | 86 815.00 | | 86 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 509.00 | 29 832.00 | | 58 509.00 |
DL TOTAL (I) | 146 423.00 | 117 747.00 | | 146 423.00 |
DP Provisions pour risques | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 032.00 | 48 032.00 | | 23 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 435.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 18 751.00 | | 20 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 680.00 | 118 130.00 | | 206 680.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 4 030.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 681.00 | 189 378.00 | | 261 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 731.00 | 310 751.00 | | 411 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 681.00 | 165 910.00 | | 261 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 623.00 | | 951 623.00 | 951 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 623.00 | | 951 623.00 | 951 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 786.00 | 4 832.00 | | 23 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 2 548.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 2 548.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 218.00 | 2 548.00 | | -7 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | -1 816.00 | | 26 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 453.00 | 737 252.00 | | 1 000 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 944.00 | 707 420.00 | | 941 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 509.00 | 29 832.00 | | 58 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 184.00 | | 1 100.00 | 17 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 184.00 | | 1 100.00 | 17 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 904.00 | 733.00 | | 13 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 904.00 | 733.00 | | 13 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | 2 036.00 | 508.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | 2 036.00 | 508.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | 2 036.00 | 508.00 | 7 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 036.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 67 015.00 | 67 014.00 | | 67 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 158.00 | | 4 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 429.00 | 4 428.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 293 971.00 | 293 971.00 | | 293 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VP Divers | 25 133.00 | 25 132.00 | | 25 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 072.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 804.00 | 410 804.00 | | 410 804.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 681.00 | 261 681.00 | | 261 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
ST Autres comptes | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
ZE Dividendes | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |