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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 705.00 | 15 217.00 | 487.00 | 15 705.00 |
AH Fonds commercial | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 066.00 | 7 172.00 | 894.00 | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 988.00 | 58 448.00 | 74 540.00 | 132 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 111.00 | 80 838.00 | 500 272.00 | 581 111.00 |
BN En cours de production de biens | 1 676 816.00 | | 1 676 816.00 | 1 676 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 951.00 | 39 912.00 | 1 082 039.00 | 1 121 951.00 |
BZ Autres créances | 309 447.00 | | 309 447.00 | 309 447.00 |
CF Disponibilités | 464 877.00 | | 464 877.00 | 464 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 754.00 | 39 912.00 | 3 650 842.00 | 3 690 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 865.00 | 120 751.00 | 4 151 114.00 | 4 271 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 706.00 | 594 633.00 | | 342 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 119.00 | -251 927.00 | | 152 119.00 |
DL TOTAL (I) | 516 826.00 | 364 706.00 | | 516 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 737.00 | 531 121.00 | | 469 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 939.00 | 2 573 157.00 | | 1 832 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 160.00 | 1 113 627.00 | | 1 121 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 442.00 | 177 868.00 | | 198 442.00 |
EA Autres dettes | 11 993.00 | 10 672.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 288.00 | 4 406 446.00 | | 3 634 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 114.00 | 4 771 152.00 | | 4 151 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 452 357.00 | | 6 452 357.00 | 6 452 357.00 |
FG Production vendue services | 160 342.00 | | 160 342.00 | 160 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 612 699.00 | | 6 612 699.00 | 6 612 699.00 |
FM Production stockée | | | -754 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 178 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 367.00 | 40 887.00 | | 61 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 541.00 | 6 810.00 | | 66 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 909.00 | 47 697.00 | | 127 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 742.00 | 37 003.00 | | 18 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 107.00 | 19 279.00 | | 60 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 850.00 | 56 283.00 | | 78 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 058.00 | -8 585.00 | | 49 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 034.00 | 5 978 963.00 | | 6 008 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 914.00 | 6 230 890.00 | | 5 855 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 119.00 | -251 927.00 | | 152 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 538.00 | 25 156.00 | | 14 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 697.00 | | 48 554.00 | 599 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 139.00 | 581 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 506.00 | 431 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 141 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 188.00 | | 524.00 | 436 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 859.00 | | 45 830.00 | 96 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 650.00 | | 2 200.00 | 66 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 435.00 | 18 436.00 | 7 031.00 | 69 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 377.00 | 347.00 | 5 506.00 | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 058.00 | 18 088.00 | 1 525.00 | 49 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 280.00 | 5 124.00 | 3 491.00 | 38 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 280.00 | 5 124.00 | 3 491.00 | 38 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 280.00 | 5 124.00 | 3 494.00 | 38 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 124.00 | 3 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 160.00 | 1 121 160.00 | | 1 121 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 309.00 | 1 012 309.00 | | 1 012 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
VB T. V. A. | 171 656.00 | 171 656.00 | | 171 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 798.00 | 75 894.00 | 319 904.00 | 395 798.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 910.00 | 1 542 060.00 | 8 850.00 | 1 550 910.00 |
VW T.V.A. | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 349.00 | 1 481 445.00 | 319 904.00 | 1 801 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |