| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 331.00 | 37 968.00 | 2 362.00 | 40 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 336.00 | 71 776.00 | 2 559.00 | 74 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 669.00 | 111 009.00 | 250 659.00 | 361 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BN En cours de production de biens | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 827.00 | | 293 827.00 | 293 827.00 |
BZ Autres créances | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 173.00 | | 490 173.00 | 490 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 843.00 | 111 009.00 | 740 833.00 | 851 843.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 859.00 | | | -125 859.00 |
DL TOTAL (I) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 357.00 | | | 210 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | | | 123 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 384.00 | | | 308 384.00 |
EA Autres dettes | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 323.00 | | | 675 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 833.00 | | | 740 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 894.00 | | | 640 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 751.00 | | 6 917.00 | 354 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 264.00 | | | 231 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 750.00 | | 1 917.00 | 112 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 5 000.00 | 10 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 619.00 | 4 390.00 | | 106 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 355.00 | 4 390.00 | | 105 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | 123 481.00 | | 123 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 920.00 | 182 920.00 | | 182 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
UX Autres créances clients | 293 827.00 | 293 827.00 | | 293 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VC Groupe et associés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 661.00 | 18 033.00 | 33 628.00 | 51 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 156.00 | 373 433.00 | 15 722.00 | 389 156.00 |
VW T.V.A. | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 523.00 | 640 894.00 | 33 628.00 | 674 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
ST Autres comptes | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YT Sous‐traitance | 280 582.00 | | | 280 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 948.00 | | | 209 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 880.00 | | | 430 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |