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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 821.00 | 42 137.00 | 16 683.00 | 58 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 454.00 | 42 906.00 | 127 547.00 | 170 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
060 Stock marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
110 Total général Actif | 199 072.00 | 42 906.00 | 156 166.00 | 199 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 407.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 454.00 | | | 170 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |