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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 005.00 | 357 759.00 | 20 245.00 | 378 005.00 |
040 Immobilisations financières | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 290.00 | 357 759.00 | 233 530.00 | 591 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
060 Stock marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
084 Disponibilités | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
110 Total général Actif | 688 744.00 | 357 759.00 | 330 984.00 | 688 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 724 436.00 | | | 724 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
230 Autres produits | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 562.00 | | | 744 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 645.00 | | | 159 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 048.00 | | | 265 048.00 |
252 Charges sociales | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
262 Autres charges | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 174.00 | | | 690 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 209.00 | | | 589 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |