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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 121.00 | 433.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553.00 | 2 121.00 | 433.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 944.00 | 2 121.00 | 56 823.00 | 58 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 32 449.00 | 31 640.00 | | 32 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425.00 | 809.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 46 224.00 | 41 799.00 | | 46 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 176.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 3 180.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493.00 | 5 452.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 599.00 | 8 808.00 | | 10 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 823.00 | 50 607.00 | | 56 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 599.00 | 8 808.00 | | 10 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 073.00 | 9 154.00 | | 7 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 147.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 081.00 | 44 231.00 | | 45 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 655.00 | 43 422.00 | | 40 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425.00 | 809.00 | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034.00 | | 519.00 | 2 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | 519.00 | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 87.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 87.00 | | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | 1 280.00 | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 3 804.00 | 5 433.00 | | 3 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 529.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | 529.00 | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 649.00 | 10 846.00 | | 5 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585.00 | 1 695.00 | | 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 214.00 | 9 473.00 | | 8 214.00 |