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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 974.00 | 17 913.00 | 17 060.00 | 34 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 061.00 | 24 247.00 | 25 814.00 | 50 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 654.00 | 800.00 | 529 854.00 | 530 654.00 |
BZ Autres créances | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CF Disponibilités | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 884.00 | 800.00 | 692 084.00 | 692 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 945.00 | 25 047.00 | 717 898.00 | 742 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 270 670.00 | 289 408.00 | | 270 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419.00 | -18 738.00 | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | 296 959.00 | 279 541.00 | | 296 959.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 8 509.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 668.00 | 133 098.00 | | 150 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 137.00 | 289 167.00 | | 253 137.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 938.00 | 434 699.00 | | 410 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 898.00 | 714 240.00 | | 717 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 581.00 | 410 938.00 | | 497 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 721.00 | | 1 988 721.00 | 1 988 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 721.00 | | 1 988 721.00 | 1 988 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | 1 878.00 | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 1 878.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | -1 878.00 | | -5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 641.00 | 1 741 058.00 | | 2 000 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 222.00 | 1 759 796.00 | | 1 983 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 419.00 | -18 738.00 | | 17 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 411.00 | | 16 285.00 | 42 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 50 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 34 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | | 11 285.00 | 32 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 5 000.00 | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 294.00 | 8 851.00 | 6 898.00 | 22 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 1 223.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 7 628.00 | 6 898.00 | 17 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 10 000.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 668.00 | 150 668.00 | | 150 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 529 698.00 | 529 698.00 | | 529 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 693.00 | 7 238.00 | 17 455.00 | 24 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 301.00 | 580 547.00 | 8 754.00 | 589 301.00 |
VW T.V.A. | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 938.00 | 410 938.00 | | 410 938.00 |