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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 894.00 | 19 461.00 | 24 433.00 | 43 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 860.00 | 63 290.00 | 42 569.00 | 105 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 575.00 | 82 751.00 | 93 823.00 | 176 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 903.00 | | 222 903.00 | 222 903.00 |
BZ Autres créances | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CF Disponibilités | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 625.00 | | 322 625.00 | 322 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 199.00 | 82 751.00 | 416 448.00 | 499 199.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 770.00 | 88 659.00 | | 99 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 058.00 | 11 111.00 | | 42 058.00 |
DL TOTAL (I) | 150 078.00 | 108 020.00 | | 150 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 446.00 | 12 809.00 | | 60 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 264.00 | 466.00 | | 23 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 981.00 | 91 176.00 | | 90 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 918.00 | 71 028.00 | | 90 918.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 370.00 | 175 479.00 | | 266 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 448.00 | 283 498.00 | | 416 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 759.00 | 169 858.00 | | 218 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 698.00 | | 66 877.00 | 109 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 965.00 | | 42 788.00 | 106 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 4 089.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 674.00 | 19 077.00 | | 63 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 674.00 | 19 077.00 | | 63 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 222 903.00 | 222 903.00 | | 222 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 446.00 | 12 835.00 | 47 611.00 | 60 446.00 |
VI Groupe et associés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 650.00 | 262 252.00 | 6 398.00 | 268 650.00 |
VW T.V.A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 370.00 | 218 759.00 | 47 611.00 | 266 370.00 |