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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 8 253.00 | 1 379.00 | 9 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 599.00 | 10 220.00 | 1 379.00 | 11 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 804.00 | 2 433.00 | 7 371.00 | 9 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
072 Créances – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
084 Disponibilités | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 998.00 | 2 433.00 | 78 565.00 | 80 998.00 |
110 Total général Actif | 92 598.00 | 12 653.00 | 79 944.00 | 92 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
222 Production stockée | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
230 Autres produits | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
252 Charges sociales | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | | | 980.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |