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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 118.00 | 13 865.00 | 253.00 | 14 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 118.00 | 13 865.00 | 253.00 | 14 118.00 |
060 Stock marchandises | 1 844.00 | 1 095.00 | 749.00 | 1 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 463.00 | 8 879.00 | 73 584.00 | 82 463.00 |
072 Créances – Autres | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
084 Disponibilités | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 730.00 | 9 974.00 | 180 756.00 | 190 730.00 |
110 Total général Actif | 204 848.00 | 23 839.00 | 181 009.00 | 204 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 332.00 | | | 541 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 089.00 | | | 546 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 083.00 | | | 334 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
242 Autres charges externes. | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
252 Charges sociales | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 907.00 | | | 540 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | | | 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |