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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 819.00 | 15 941.00 | 7 878.00 | 23 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 705.00 | 25 975.00 | 128 731.00 | 154 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 010.00 | 5 715.00 | 280 295.00 | 286 010.00 |
BZ Autres créances | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CF Disponibilités | 149 369.00 | | 149 369.00 | 149 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 323.00 | 5 715.00 | 526 608.00 | 532 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 029.00 | 31 689.00 | 655 339.00 | 687 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 052.00 | 75 590.00 | | 134 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 388.00 | 58 462.00 | | -51 388.00 |
DL TOTAL (I) | 218 664.00 | 270 052.00 | | 218 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 645.00 | 14 201.00 | | 141 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 456.00 | 97 632.00 | | 128 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 26 274.00 | | 17 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 567.00 | 98 727.00 | | 141 567.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | 2 382.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 675.00 | 320 349.00 | | 436 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 339.00 | 590 401.00 | | 655 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 218.00 | 222 717.00 | | 178 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 749.00 | | 747 749.00 | 747 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 749.00 | | 747 749.00 | 747 749.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | 1 153.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 737.00 | 878 921.00 | | 748 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 125.00 | 820 459.00 | | 800 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 388.00 | 58 462.00 | | -51 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 924.00 | | 4 782.00 | 149 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 033.00 | | | 130 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | | 4 782.00 | 19 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 682.00 | 5 293.00 | | 20 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 5 293.00 | | 10 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 277 438.00 | 277 438.00 | | 277 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 645.00 | 11 645.00 | 130 000.00 | 141 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 807.00 | 383 807.00 | | 383 807.00 |
VW T.V.A. | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 218.00 | 178 218.00 | 130 000.00 | 308 218.00 |