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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AP Constructions | 5 344.00 | 3 931.00 | 1 412.00 | 5 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 823.00 | 143 437.00 | 36 386.00 | 179 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 558.00 | 54 518.00 | 47 040.00 | 101 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 652.00 | 201 993.00 | 85 659.00 | 287 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BZ Autres créances | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 952.00 | 201 993.00 | 203 959.00 | 405 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
DH Report à nouveau | 4 466.00 | 11 394.00 | | 4 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 454.00 | -6 928.00 | | -21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 9 960.00 | 31 414.00 | | 9 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 773.00 | 96 471.00 | | 114 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 306.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 182.00 | 87 452.00 | | 71 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | 15 635.00 | | 4 466.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 1 187.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 999.00 | 201 054.00 | | 193 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 959.00 | 232 468.00 | | 203 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 346.00 | 39 569.00 | | 33 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 432.00 | 25 768.00 | | 31 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 410 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 161.00 | |
FM Production stockée | | | -11 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 13 090.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 894.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 8 299.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | 4 790.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 990.00 | 419 629.00 | | 409 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 444.00 | 426 557.00 | | 431 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 454.00 | -6 928.00 | | -21 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | 7 273.00 | | 6 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 341.00 | 49 995.00 | 33 346.00 | 83 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 999.00 | 160 653.00 | 33 346.00 | 193 999.00 |