| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 281.00 | 4 981.00 | 699 300.00 | 704 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
BZ Autres créances | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CF Disponibilités | 364 605.00 | | 364 605.00 | 364 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 357.00 | | 524 357.00 | 524 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 638.00 | 4 981.00 | 1 223 657.00 | 1 228 638.00 |
CU Autres participations | 699 300.00 | | 699 300.00 | 699 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 038.00 | 15 278.00 | | 16 038.00 |
DG Autres réserves | 117 339.00 | 152 901.00 | | 117 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 352.00 | 15 198.00 | | 69 352.00 |
DL TOTAL (I) | 902 730.00 | 883 378.00 | | 902 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 803.00 | 258 813.00 | | 195 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 9 835.00 | | 37 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 311.00 | 52 185.00 | | 87 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 926.00 | 320 834.00 | | 320 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 657.00 | 1 204 212.00 | | 1 223 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 498.00 | | 327 498.00 | 327 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 498.00 | | 327 498.00 | 327 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 3 186.00 | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 145.00 | 294 277.00 | | 378 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 792.00 | 279 079.00 | | 308 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 352.00 | 15 198.00 | | 69 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 281.00 | | | 704 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 300.00 | | | 699 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776.00 | 205.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | 205.00 | | 4 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VI Groupe et associés | 195 804.00 | 195 804.00 | | 195 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |
VW T.V.A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 927.00 | 320 927.00 | | 320 927.00 |