| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 095.00 | 6 270.00 | 825.00 | 7 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 714.00 | 613 714.00 | | 613 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 123.00 | 1 617 234.00 | 4 251 889.00 | 5 869 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 330.00 | | 227 330.00 | 227 330.00 |
BZ Autres créances | 4 444 335.00 | | 4 444 335.00 | 4 444 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 314.00 | | 2 009 314.00 | 2 009 314.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 098.00 | | 6 681 098.00 | 6 681 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 550 221.00 | 1 617 234.00 | 10 932 988.00 | 12 550 221.00 |
CU Autres participations | 5 248 314.00 | 997 250.00 | 4 251 064.00 | 5 248 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DG Autres réserves | 10 285 626.00 | 9 232 247.00 | | 10 285 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 856.00 | 1 359 380.00 | | 62 856.00 |
DK Provisions réglementées | 143 933.00 | 143 933.00 | | 143 933.00 |
DL TOTAL (I) | 10 603 805.00 | 10 846 949.00 | | 10 603 805.00 |
DP Provisions pour risques | 46 661.00 | 399 949.00 | | 46 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 661.00 | 399 949.00 | | 46 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 385.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 912.00 | 106 311.00 | | 135 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 444.00 | 353 295.00 | | 100 444.00 |
EA Autres dettes | 46 056.00 | 249 142.00 | | 46 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 522.00 | 709 133.00 | | 282 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 988.00 | 11 956 031.00 | | 10 932 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 293.00 | | 680 293.00 | 680 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 293.00 | | 680 293.00 | 680 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 50 810.00 | | 26 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 825.00 | 2 057 321.00 | | 1 038 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 969.00 | 697 941.00 | | 975 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 856.00 | 1 359 380.00 | | 62 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 335.00 | | 355 788.00 | 5 513 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 869 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506 240.00 | | 355 788.00 | 5 506 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 1 121.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 1 121.00 | | 5 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 260 426.00 | 353 288.00 | | 260 426.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 933.00 | | | 143 933.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 949.00 | | 353 288.00 | 399 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 676.00 | 353 288.00 | | 1 257 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 558.00 | 353 288.00 | 353 288.00 | 1 801 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 353 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 714.00 | 613 714.00 | | 613 714.00 |
UX Autres créances clients | 227 330.00 | 227 330.00 | | 227 330.00 |
VB T. V. A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VC Groupe et associés | 4 277 719.00 | 4 277 719.00 | | 4 277 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 379.00 | 5 285 379.00 | | 5 285 379.00 |
VW T.V.A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 522.00 | 282 522.00 | | 282 522.00 |