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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 400 485.00 | 587 689.00 | 7 812 796.00 | 8 400 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036 460.00 | 1 511 612.00 | 2 524 849.00 | 4 036 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 495.00 | | 690 495.00 | 690 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 740.00 | | 151 740.00 | 151 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 479 450.00 | 2 107 304.00 | 15 372 146.00 | 17 479 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 202.00 | 220 162.00 | 2 589 040.00 | 2 809 202.00 |
BZ Autres créances | 2 819 261.00 | | 2 819 261.00 | 2 819 261.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 774.00 | 220 162.00 | 5 557 612.00 | 5 777 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 257 224.00 | 2 327 466.00 | 20 929 758.00 | 23 257 224.00 |
CU Autres participations | 4 180 668.00 | | 4 180 668.00 | 4 180 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 750.00 | | | 1 062 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 059.00 | | | 606 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 808.00 | | | 1 712 808.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 124 502.00 | | | 4 124 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 141 402.00 | | | 4 141 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 685 731.00 | | | 10 685 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 082.00 | | | 1 173 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 730.00 | | | 2 132 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 594.00 | | | 828 594.00 |
EA Autres dettes | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 075 548.00 | | | 15 075 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 929 758.00 | | | 20 929 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 623 807.00 | | | 7 623 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 542 596.00 | | | 2 542 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 297 724.00 | | 4 297 724.00 | 4 297 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 724.00 | | 4 297 724.00 | 4 297 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 627.00 | |
GE Autres charges | | | 152 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 006 810.00 | | | 3 006 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 508.00 | | | 438 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 891.00 | | | 3 450 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022 931.00 | | | 3 022 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106 807.00 | | | 3 106 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 085.00 | | | 344 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 753.00 | | | 7 972 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 695.00 | | | 7 366 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 058.00 | | | 606 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 515 924.00 | | 4 329 285.00 | 19 515 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 744.00 | 4 332 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 365 758.00 | 17 479 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 412 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 299 014.00 | 4 734 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400 485.00 | | 11 599.00 | 8 400 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866 302.00 | | 4 167 670.00 | 6 866 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 136.00 | | 150 016.00 | 4 249 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 603.00 | 508 997.00 | 3 276 083.00 | 4 730 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 903.00 | | | 443 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 699.00 | 508 997.00 | 3 276 083.00 | 4 286 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 103 200.00 | 261 627.00 | 223 425.00 | 4 103 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 438 508.00 | | 438 508.00 | 438 508.00 |
6T Sur comptes clients | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 457.00 | | 438 508.00 | 802 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905 657.00 | 261 627.00 | 661 933.00 | 4 905 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 627.00 | 223 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 438 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 730.00 | 2 132 730.00 | | 2 132 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 594.00 | 828 594.00 | | 828 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 040.00 | | | 2 589 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
VB T. V. A. | 537 016.00 | | | 537 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 974.00 | | | 1 104 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 685 731.00 | 3 233 990.00 | 6 119 557.00 | 10 685 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 342.00 | 1 171 342.00 | | 1 171 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 681.00 | | | 1 173 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 781.00 | 5 670 041.00 | 151 740.00 | 5 821 781.00 |
VW T.V.A. | 140 430.00 | 140 430.00 | | 140 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 075 548.00 | 7 623 807.00 | 6 119 557.00 | 15 075 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
ST Autres comptes | 2 073 634.00 | | | 2 073 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 511 340.00 | | | 2 511 340.00 |
YT Sous‐traitance | 229 190.00 | | | 229 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 573.00 | | | 955 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 678.00 | | | 738 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592 184.00 | | | 2 592 184.00 |