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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 620.00 | 338 839.00 | 14 780.00 | 353 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 388.00 | 137 533.00 | 113 854.00 | 251 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 582.00 | 3 985.00 | 597.00 | 4 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 472.00 | 480 358.00 | 161 114.00 | 641 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BN En cours de production de biens | 260 224.00 | | 260 224.00 | 260 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | 1 401.00 | 3 913.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CF Disponibilités | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 467.00 | 1 401.00 | 447 066.00 | 448 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 939.00 | 481 758.00 | 608 180.00 | 1 089 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 045.00 | 148 215.00 | | 149 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 125.00 | 249 830.00 | | 175 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 936.00 | 11 210.00 | | 29 936.00 |
DL TOTAL (I) | 370 606.00 | 425 755.00 | | 370 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 026.00 | 100 312.00 | | 188 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 549.00 | 80 114.00 | | 49 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 574.00 | 180 426.00 | | 237 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 180.00 | 606 180.00 | | 608 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 207.00 | | 82 382.00 | 527 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 883.00 | 1 000.00 | | 30 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 276.00 | 17 083.00 | | 463 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 276.00 | 17 083.00 | | 463 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 026.00 | 188 026.00 | | 188 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 453.00 | 58 453.00 | 1 000.00 | 59 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 574.00 | 237 574.00 | | 237 574.00 |