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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 317.00 | 18 124.00 | 193.00 | 18 317.00 |
AH Fonds commercial | 208 052.00 | | 208 052.00 | 208 052.00 |
AP Constructions | 267 948.00 | 244 592.00 | 23 357.00 | 267 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 509.00 | 144 380.00 | 13 129.00 | 157 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 355.00 | 475 623.00 | 244 731.00 | 720 355.00 |
BT Marchandises | 131 156.00 | 32 860.00 | 98 296.00 | 131 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CF Disponibilités | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 221.00 | 32 860.00 | 252 361.00 | 285 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 575.00 | 508 483.00 | 497 092.00 | 1 005 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 840.00 | | | 246 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 365 905.00 | | | 365 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 092.00 | | | 497 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 210.00 | | 626 210.00 | 626 210.00 |
FG Production vendue services | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 009.00 | | 631 009.00 | 631 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 860.00 | |
GE Autres charges | | | 14 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 830.00 | | | 667 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 765.00 | | | 658 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 363.00 | | 4 992.00 | 715 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 129.00 | | 240.00 | 226 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 233.00 | | 4 752.00 | 489 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 880.00 | 15 243.00 | | 447 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 47.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 303.00 | 15 197.00 | | 442 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 375.00 | 3 125.00 | | 9 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 028.00 | 32 860.00 | 22 028.00 | 22 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 403.00 | 35 985.00 | 22 028.00 | 31 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 403.00 | 35 985.00 | 22 028.00 | 31 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 188.00 | 131 188.00 | | 131 188.00 |