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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AP Constructions | 22 210.00 | 295.00 | 21 915.00 | 22 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 751.00 | 39 914.00 | 8 836.00 | 48 751.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 017.00 | 40 209.00 | 221 808.00 | 262 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
CF Disponibilités | 4 093 272.00 | | 4 093 272.00 | 4 093 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 992.00 | | 4 206 992.00 | 4 206 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 009.00 | 40 209.00 | 4 428 800.00 | 4 469 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
CU Autres participations | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 819.00 | 479 819.00 | | 479 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 982.00 | 16 431.00 | | 47 982.00 |
DH Report à nouveau | 3 588 413.00 | 365 692.00 | | 3 588 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 474.00 | 3 604 272.00 | | 47 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 687.00 | 4 553 214.00 | | 4 250 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133.00 | 11 000.00 | | 6 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 2 411.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 996.00 | 128 631.00 | | 162 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 113.00 | 142 042.00 | | 178 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 800.00 | 4 695 255.00 | | 4 428 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 517.00 | | 285 517.00 | 285 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 517.00 | | 285 517.00 | 285 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 808.00 | 3 357 462.00 | | 72 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 808.00 | 3 357 462.00 | | 72 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 731.00 | 212 055.00 | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 212 055.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 077.00 | 3 145 408.00 | | 68 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 119 915.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 928.00 | 4 213 807.00 | | 365 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 454.00 | 609 535.00 | | 318 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 474.00 | 3 604 272.00 | | 47 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 869.00 | | 35 952.00 | 250 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 795.00 | 191 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 804.00 | 262 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 009.00 | 70 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 017.00 | | 23 952.00 | 66 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 851.00 | | 12 000.00 | 184 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 100.00 | 5 109.00 | | 35 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 100.00 | 5 109.00 | | 35 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
UP Prêts | 3 209.00 | 1 064.00 | 2 145.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133.00 | 4 902.00 | 1 231.00 | 6 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 929.00 | 114 785.00 | 2 145.00 | 116 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 113.00 | 176 882.00 | 1 231.00 | 178 113.00 |