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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 206.00 | 5 160.00 | 3 047.00 | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 724.00 | 13 828.00 | 37 897.00 | 51 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 026.00 | 13 828.00 | 77 198.00 | 91 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DH Report à nouveau | | 1 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | 8 219.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 59 514.00 | 53 912.00 | | 59 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 612.00 | 6 003.00 | | 14 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 6 325.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | 20 269.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 684.00 | 32 598.00 | | 17 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 198.00 | 86 510.00 | | 77 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 684.00 | 32 598.00 | | 17 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | 1 000.00 | | 3 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 1 450.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 272.00 | 206 500.00 | | 186 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 669.00 | 198 281.00 | | 180 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 603.00 | 8 219.00 | | 5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233.00 | 594.00 | | 13 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 212.00 | 594.00 | | 10 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |