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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 149.00 | 128.00 | 2 276.00 |
AP Constructions | 91 560.00 | 26 594.00 | 64 966.00 | 91 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 959.00 | 1 051 222.00 | 1 080 737.00 | 2 131 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 030.00 | 126 933.00 | 51 097.00 | 178 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 075.00 | 1 206 897.00 | 1 197 177.00 | 2 404 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 104.00 | | 288 104.00 | 288 104.00 |
BZ Autres créances | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 538.00 | | 210 538.00 | 210 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 871.00 | | 601 871.00 | 601 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 946.00 | 1 206 897.00 | 1 799 048.00 | 3 005 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 015.00 | | | -7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 050.00 | | | 1 232 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 896.00 | | | 1 659 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 048.00 | | | 1 799 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 068.00 | | | 866 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 713.00 | | 488 568.00 | 2 144 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 207.00 | 2 404 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 207.00 | 2 401 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 187.00 | | 488 568.00 | 2 142 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 199.00 | 234 633.00 | 159 934.00 | 1 132 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 345.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 395.00 | 234 288.00 | 159 934.00 | 1 130 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 763.00 | 231 763.00 | | 231 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 288 104.00 | 238 171.00 | 49 933.00 | 288 104.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 250.00 | 350 422.00 | 654 753.00 | 1 144 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 134.00 | | | 507 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 963.00 | | | 273 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 538.00 | 210 538.00 | | 210 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 427.00 | 515 372.00 | 50 055.00 | 565 427.00 |
VW T.V.A. | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 896.00 | 866 068.00 | 654 753.00 | 1 659 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 633 931.00 | | | 633 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 782 175.00 | | | 1 782 175.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 489.00 | | | 265 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 859.00 | | | 193 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 239.00 | | | 767 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |