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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 903.00 | 67 171.00 | 11 731.00 | 78 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 067.00 | 185 499.00 | 43 568.00 | 229 067.00 |
BT Marchandises | 255 599.00 | | 255 599.00 | 255 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
BZ Autres créances | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
CF Disponibilités | 766 103.00 | | 766 103.00 | 766 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 780.00 | | 1 299 780.00 | 1 299 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 848.00 | 185 499.00 | 1 343 349.00 | 1 528 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 179 476.00 | | | 179 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
DL TOTAL (I) | 428 227.00 | | | 428 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 484.00 | | | 450 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 122.00 | | | 915 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 349.00 | | | 1 343 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 837.00 | 15 000.00 | | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 437.00 | 8 378.00 | 23 316.00 | 200 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 437.00 | 8 378.00 | 23 316.00 | 200 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
UX Autres créances clients | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 500.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 915.00 | 278 078.00 | 31 837.00 | 309 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 638.00 | 202 138.00 | 200 000.00 | 464 638.00 |