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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AP Constructions | 341 538.00 | 341 538.00 | | 341 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 6 189.00 | 1 511.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 263.00 | 163 228.00 | 109 035.00 | 272 263.00 |
AX Avances et acomptes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 742.00 | 510 955.00 | 153 787.00 | 664 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 666.00 | 10 519.00 | 303 147.00 | 313 666.00 |
BZ Autres créances | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
CF Disponibilités | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 570.00 | 10 519.00 | 488 051.00 | 498 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 312.00 | 521 474.00 | 641 838.00 | 1 163 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 547.00 | 103 507.00 | | 165 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528.00 | 2 288.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 167 076.00 | 105 797.00 | | 167 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 081.00 | 248 574.00 | | 363 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 957.00 | 150 995.00 | | 41 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 724.00 | 30 110.00 | | 69 724.00 |
EA Autres dettes | | 32 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 762.00 | 462 588.00 | | 474 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 838.00 | 568 384.00 | | 641 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 081.00 | | | 363 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 532.00 | | 864 532.00 | 864 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 532.00 | | 864 532.00 | 864 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 481.00 | 10 094.00 | | 11 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | 33 354.00 | | 12 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 209.00 | 1 391.00 | | 26 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 209.00 | 1 391.00 | | 26 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 968.00 | 31 963.00 | | -13 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 343.00 | 9 704.00 | | 48 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 347.00 | 785 871.00 | | 877 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 800.00 | 682 364.00 | | 711 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 547.00 | 103 507.00 | | 165 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 338.00 | | 55 103.00 | 617 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | | 664 742.00 | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 42 300.00 | 7 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 418.00 | | 55 103.00 | 566 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 097.00 | 31 858.00 | | 479 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 097.00 | 31 858.00 | | 479 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 081.00 | | 363 081.00 | 363 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 303 147.00 | 303 147.00 | | 303 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 891.00 | 463 452.00 | 11 439.00 | 474 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 762.00 | 111 681.00 | 363 081.00 | 474 762.00 |