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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 17.00 | 1 283.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 526.00 | 130 237.00 | 36 289.00 | 166 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 490.00 | 123 134.00 | 117 357.00 | 240 490.00 |
BF Prêts | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 214.00 | 253 387.00 | 226 827.00 | 480 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 029.00 | 481 306.00 | 1 783 723.00 | 2 265 029.00 |
BZ Autres créances | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
CF Disponibilités | 344 427.00 | | 344 427.00 | 344 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 865.00 | 481 306.00 | 2 368 559.00 | 2 849 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 079.00 | 734 693.00 | 2 595 386.00 | 3 330 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 501.00 | 736 212.00 | | 413 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 482.00 | -322 710.00 | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 476 983.00 | 446 501.00 | | 476 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 634.00 | 274 293.00 | | 1 101 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 374.00 | 146 051.00 | | 148 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 481.00 | 1 250 146.00 | | 530 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 128.00 | 350 050.00 | | 314 128.00 |
EA Autres dettes | 22 185.00 | 12 018.00 | | 22 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 803.00 | 2 032 559.00 | | 2 116 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 386.00 | 2 480 660.00 | | 2 595 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 529.00 | 1 942 688.00 | | 1 543 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 4 532 150.00 | | 4 532 150.00 | 4 532 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 122.00 | | 4 533 122.00 | 4 533 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | 96 760.00 | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125.00 | 96 982.00 | | 16 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | 3 257.00 | | 4 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | 94 489.00 | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 853.00 | 2 493.00 | | 11 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 169.00 | 6 145 047.00 | | 4 618 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 688.00 | 6 467 757.00 | | 4 587 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 482.00 | -322 710.00 | | 30 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 870.00 | | 26 600.00 | 469 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 301.00 | 71 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 256.00 | 480 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 407 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 300.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 668.00 | | 21 803.00 | 390 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 702.00 | | 3 497.00 | 76 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 064.00 | 42 278.00 | 7 955.00 | 219 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 17.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 564.00 | 42 261.00 | 5 455.00 | 216 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 481 306.00 | | | 481 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 306.00 | | | 481 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 906.00 | | | 482 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 481.00 | 530 481.00 | | 530 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UP Prêts | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 059.00 | 2 261 059.00 | | 2 261 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 590.00 | 470 590.00 | | 470 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 044.00 | 57 770.00 | 573 275.00 | 631 044.00 |
VI Groupe et associés | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VP Divers | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 959.00 | 2 543 020.00 | 30 939.00 | 2 573 959.00 |
VW T.V.A. | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 803.00 | 1 543 529.00 | 573 275.00 | 2 116 803.00 |