| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 706.00 | 62 771.00 | 7 935.00 | 70 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 4 609.00 | 982.00 | 5 591.00 |
BF Prêts | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 343.00 | 67 381.00 | 84 962.00 | 152 343.00 |
BT Marchandises | 2 023 383.00 | | 2 023 383.00 | 2 023 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 122.00 | | 1 802 122.00 | 1 802 122.00 |
BZ Autres créances | 391 097.00 | | 391 097.00 | 391 097.00 |
CF Disponibilités | 547 121.00 | | 547 121.00 | 547 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 970.00 | | 4 772 970.00 | 4 772 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 312.00 | 67 381.00 | 4 857 932.00 | 4 925 312.00 |
CU Autres participations | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924 447.00 | | | 924 447.00 |
DG Autres réserves | 235 978.00 | | | 235 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 849.00 | | | 1 437 849.00 |
DP Provisions pour risques | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 645.00 | | | 859 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 836.00 | | | 2 480 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
EA Autres dettes | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 532.00 | | | 3 392 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 932.00 | | | 4 857 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 532.00 | | | 3 392 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 605 999.00 | | 29 605 999.00 | 29 605 999.00 |
FG Production vendue services | 1 233 794.00 | | 1 233 794.00 | 1 233 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 839 793.00 | | 30 839 793.00 | 30 839 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 858 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 411 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 946 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 958 168.00 | | | 30 958 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 946 727.00 | | | 30 946 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 635.00 | | | 163 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 292.00 | 76 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 152 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 990.00 | 13 391.00 | | 53 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 468.00 | 12 303.00 | | 50 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 1 088.00 | | 3 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 575.00 | | 15 025.00 | 42 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 575.00 | | 15 025.00 | 42 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 836.00 | 2 480 836.00 | | 2 480 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
UP Prêts | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 122.00 | 1 802 122.00 | | 1 802 122.00 |
VB T. V. A. | 391 097.00 | 391 097.00 | | 391 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 764.00 | 2 202 466.00 | 46 299.00 | 2 248 764.00 |
VW T.V.A. | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 887.00 | 2 532 887.00 | | 2 532 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
ST Autres comptes | 730 865.00 | | | 730 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
YT Sous‐traitance | 814 040.00 | | | 814 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 218 292.00 | | | 5 218 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 476 295.00 | | | 5 476 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 435.00 | | | 1 910 435.00 |