| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 323.00 | | | -78 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
DL TOTAL (I) | -22 542.00 | | | -22 542.00 |
DP Provisions pour risques | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 861.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 371.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 090.00 | 5 054.00 | 50 145.00 | 45 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | 5 054.00 | 39 655.00 | 34 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
ST Autres comptes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 320.00 | | | 17 320.00 |