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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 985.00 | | 2 633 985.00 | 2 633 985.00 |
BZ Autres créances | 741 585.00 | | 741 585.00 | 741 585.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 385.00 | | 742 385.00 | 742 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 370.00 | | 3 376 370.00 | 3 376 370.00 |
CU Autres participations | 2 633 985.00 | | 2 633 985.00 | 2 633 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 469 275.00 | 3 469 275.00 | | 3 469 275.00 |
DH Report à nouveau | -94 593.00 | -81 673.00 | | -94 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 691.00 | -12 921.00 | | -10 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 991.00 | 3 374 682.00 | | 3 363 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 6 123.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 379.00 | 6 123.00 | | 12 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 370.00 | 3 380 805.00 | | 3 376 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403.00 | 588.00 | | 3 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094.00 | 13 509.00 | | 14 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 691.00 | -12 921.00 | | -10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 985.00 | | | 2 633 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 985.00 | | | 2 633 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 585.00 | 741 585.00 | | 741 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 585.00 | 741 585.00 | | 741 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |