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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 262.00 | 13 090.00 | 172.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 693.00 | 53 932.00 | 2 761.00 | 56 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 375.00 | 67 022.00 | 10 353.00 | 77 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 237.00 | 720.00 | 63 517.00 | 64 237.00 |
BZ Autres créances | 563 272.00 | | 563 272.00 | 563 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 310 131.00 | | 310 131.00 | 310 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 927.00 | 720.00 | 947 207.00 | 947 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 302.00 | 67 742.00 | 957 560.00 | 1 025 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 760 686.00 | | | 760 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
DL TOTAL (I) | 818 708.00 | | | 818 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 851.00 | | | 138 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 560.00 | | | 957 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 851.00 | | | 138 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 313.00 | | 496 313.00 | 496 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 313.00 | | 496 313.00 | 496 313.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 285.00 | | | 546 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 363.00 | | | 489 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 985.00 | | 1 390.00 | 75 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 565.00 | | 1 390.00 | 68 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 578.00 | 2 444.00 | | 64 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 578.00 | 2 444.00 | | 64 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 560 858.00 | 560 858.00 | | 560 858.00 |
VI Groupe et associés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 509.00 | 627 509.00 | | 627 509.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
ST Autres comptes | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 578.00 | | | 113 578.00 |