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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 985.00 | 22 667.00 | 6 318.00 | 28 985.00 |
BF Prêts | 150 668.00 | | 150 668.00 | 150 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 021.00 | 33 397.00 | 189 623.00 | 223 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 114.00 | | 219 114.00 | 219 114.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 293 706.00 | | 293 706.00 | 293 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 144.00 | | 556 144.00 | 556 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 166.00 | 33 397.00 | 745 768.00 | 779 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 668.00 | | | 150 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 27.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 323.00 | 100 281.00 | | 103 323.00 |
DL TOTAL (I) | 332 632.00 | 329 309.00 | | 332 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 8 849.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 36 290.00 | | 11 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 144.00 | 146 156.00 | | 184 144.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | 20 453.00 | | 7 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 188.00 | 109 292.00 | | 32 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 136.00 | 321 041.00 | | 413 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 768.00 | 650 350.00 | | 745 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 136.00 | 321 041.00 | | 413 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 056.00 | | 3 634.00 | 220 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 163 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 223 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | | 2 965.00 | 26 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 905.00 | | 668.00 | 163 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 3 391.00 | | 30 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 275.00 | 3 391.00 | | 19 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
UP Prêts | 150 668.00 | 150 668.00 | | 150 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
UX Autres créances clients | 219 114.00 | 219 114.00 | | 219 114.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 921.00 | 376 684.00 | 13 237.00 | 389 921.00 |
VW T.V.A. | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 136.00 | 413 136.00 | | 413 136.00 |