| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 398.00 | 10 729.00 | 669.00 | 11 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 057.00 | 10 729.00 | 72 328.00 | 83 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DH Report à nouveau | 17 402.00 | 41 365.00 | | 17 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | -23 963.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 32 496.00 | 30 029.00 | | 32 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 429.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 2 078.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 561.00 | 8 981.00 | | 33 561.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 832.00 | 11 488.00 | | 39 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 328.00 | 41 517.00 | | 72 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 832.00 | 11 488.00 | | 39 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 915.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 469.00 | 27 605.00 | | 26 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 144.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 144.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -144.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 1 722.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 810.00 | 165 775.00 | | 173 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 343.00 | 189 738.00 | | 171 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | -23 963.00 | | 2 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | 4 934.00 | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | 7 274.00 | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 767.00 | 4 063.00 | | 4 767.00 |
ST Autres comptes | 17 050.00 | 20 361.00 | | 17 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 934.00 | 2 566.00 | | 4 934.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 657.00 | 3 438.00 | | 4 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 966.00 | 7 274.00 | | 7 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443.00 | 2 304.00 | | 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 246.00 | 4 025.00 | | 3 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 554.00 | 32 182.00 | | 31 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |