| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 2 771.00 | 793.00 | 3 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 881.00 | | 449 881.00 | 449 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 183 558.00 | 1 533 708.00 | 6 649 850.00 | 8 183 558.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 611.00 | | 1 089 611.00 | 1 089 611.00 |
CF Disponibilités | 8 575 553.00 | | 8 575 553.00 | 8 575 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 680 354.00 | | 9 680 354.00 | 9 680 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 912.00 | 1 533 708.00 | 16 330 204.00 | 17 863 912.00 |
CU Autres participations | 7 727 114.00 | 1 527 937.00 | 6 199 176.00 | 7 727 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 895 200.00 | 13 895 200.00 | | 13 895 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 276.00 | 170 276.00 | | 170 276.00 |
DH Report à nouveau | -4 946 794.00 | -4 264 837.00 | | -4 946 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711 562.00 | -681 957.00 | | 6 711 562.00 |
DL TOTAL (I) | 15 830 244.00 | 9 118 682.00 | | 15 830 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 14 944.00 | | 16 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 483 137.00 | 12 963.00 | | 483 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 960.00 | 28 027.00 | | 499 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 330 204.00 | 9 146 709.00 | | 16 330 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 266 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 853 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 711 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 298.00 | 1 822 389.00 | | 7 666 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 736.00 | 2 504 346.00 | | 954 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 711 562.00 | -681 957.00 | | 6 711 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 956 825.00 | | 88 784.00 | 8 956 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 847.00 | 780 204.00 | 8 176 994.00 | 81 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 847.00 | 780 204.00 | 8 183 558.00 | 81 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950 261.00 | | 88 784.00 | 8 950 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672.00 | 99.00 | | 5 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 99.00 | | 2 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 637.00 | 335 990.00 | 36 690.00 | 1 228 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 637.00 | 335 990.00 | 36 690.00 | 1 228 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 335 990.00 | 36 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 137.00 | 483 137.00 | | 483 137.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 960.00 | 499 960.00 | | 499 960.00 |