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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 029.00 | 86 737.00 | 4 292.00 | 91 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 479.00 | 201 575.00 | 81 904.00 | 283 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 974.00 | 288 311.00 | 123 663.00 | 411 974.00 |
BT Marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
CF Disponibilités | 356 204.00 | | 356 204.00 | 356 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 264.00 | | 440 264.00 | 440 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 238.00 | 288 311.00 | 563 927.00 | 852 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 759.00 | 161 902.00 | | 62 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 880.00 | -99 143.00 | | -40 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 32 082.00 | 68 259.00 | | 32 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 092.00 | 291 968.00 | | 297 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 2 338.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 245.00 | 45 129.00 | | 66 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 968.00 | 104 289.00 | | 166 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 845.00 | 443 725.00 | | 531 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 927.00 | 511 984.00 | | 563 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 018.00 | 396 999.00 | | 273 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 218.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 784.00 | | 31 519.00 | 396 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 411 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 329.00 | 374 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 367.00 | | 31 469.00 | 359 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418.00 | | 50.00 | 17 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 573.00 | 18 066.00 | 16 329.00 | 286 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 573.00 | 18 066.00 | 16 329.00 | 286 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 981.00 | 38 155.00 | 258 827.00 | 296 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 138.00 | 27 670.00 | 17 467.00 | 45 138.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 845.00 | 273 018.00 | 258 827.00 | 531 845.00 |