| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 094.00 | 14 694.00 | 2 400.00 | 17 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 130.00 | 125.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 288.00 | 63 343.00 | 42 945.00 | 106 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 637.00 | 79 167.00 | 45 470.00 | 124 637.00 |
BT Marchandises | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 495.00 | 10 385.00 | 459 110.00 | 469 495.00 |
BZ Autres créances | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CF Disponibilités | 494 860.00 | | 494 860.00 | 494 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 881.00 | 10 385.00 | 1 170 497.00 | 1 180 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 519.00 | 89 551.00 | 1 215 967.00 | 1 305 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347.00 | 261 799.00 | | 2 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 434.00 | -9 452.00 | | 11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 68 781.00 | 307 347.00 | | 68 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 336.00 | 418 243.00 | | 368 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 335.00 | 52 764.00 | | 73 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 991.00 | 240 491.00 | | 261 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 777.00 | 137 272.00 | | 182 777.00 |
EA Autres dettes | 10 747.00 | 3 792.00 | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 187.00 | 852 563.00 | | 1 147 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 967.00 | 1 159 910.00 | | 1 215 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 206.00 | 65 939.00 | 2 897 145.00 | 2 831 206.00 |
FG Production vendue services | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 869.00 | 65 939.00 | 2 909 808.00 | 2 843 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 19 479.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | 19 479.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 924.00 | 1 841 149.00 | | 2 934 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 490.00 | 1 850 602.00 | | 2 923 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 434.00 | -9 452.00 | | 11 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 453.00 | 3 530.00 | | 12 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 118.00 | | 11 887.00 | 113 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 124 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 107 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 024.00 | | 11 887.00 | 96 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 388.00 | 15 147.00 | 368.00 | 64 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 294.00 | 2 400.00 | | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 094.00 | 12 747.00 | 368.00 | 52 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 991.00 | 261 991.00 | | 261 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UX Autres créances clients | 457 033.00 | 457 033.00 | | 457 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VB T. V. A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 096.00 | 86 881.00 | 281 215.00 | 368 096.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 778.00 | 529 778.00 | | 529 778.00 |
VW T.V.A. | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 852.00 | 792 637.00 | 281 215.00 | 1 073 852.00 |