| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 069.00 | 3 395.00 | 6 674.00 | 10 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 766.00 | 396 841.00 | 189 924.00 | 586 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 528.00 | 400 236.00 | 282 292.00 | 682 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 379.00 | 56 977.00 | 698 402.00 | 755 379.00 |
BZ Autres créances | 1 500 360.00 | | 1 500 360.00 | 1 500 360.00 |
CF Disponibilités | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 396.00 | 56 977.00 | 2 225 419.00 | 2 282 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 925.00 | 457 213.00 | 2 507 711.00 | 2 964 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 261.00 | 183 261.00 | | 183 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
DH Report à nouveau | 461 796.00 | 180 328.00 | | 461 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 547.00 | 582 204.00 | | 338 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 993.00 | 964 183.00 | | 1 001 993.00 |
DP Provisions pour risques | 58 012.00 | 54 904.00 | | 58 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 541.00 | 68 433.00 | | 71 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 36 227.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 779.00 | 640 141.00 | | 640 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 303.00 | 581 533.00 | | 530 303.00 |
EA Autres dettes | 263 048.00 | 279 719.00 | | 263 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434 175.00 | 1 571 746.00 | | 1 434 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 711.00 | 2 604 363.00 | | 2 507 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 175.00 | 1 571 746.00 | | 1 434 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 111.00 | | 40 185.00 | 716 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 767.00 | 682 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 767.00 | 586 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 319.00 | | 5 228.00 | 12 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 996.00 | | 31 537.00 | 628 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 794.00 | | 3 418.00 | 74 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 101.00 | 44 278.00 | 3 143.00 | 359 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 3 358.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 064.00 | 40 920.00 | 3 143.00 | 359 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 433.00 | 8 438.00 | 5 330.00 | 68 433.00 |
6T Sur comptes clients | 61 627.00 | 2 650.00 | 7 300.00 | 61 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 627.00 | 2 650.00 | 7 300.00 | 61 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 061.00 | 11 088.00 | 12 630.00 | 130 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 088.00 | 12 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 779.00 | 640 779.00 | | 640 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 597.00 | 216 597.00 | | 216 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 020.00 | 121 020.00 | | 121 020.00 |
UP Prêts | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
UX Autres créances clients | 687 146.00 | 687 146.00 | | 687 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
VB T. V. A. | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 021.00 | 1 386 021.00 | | 1 386 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
VP Divers | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 362.00 | 2 194 917.00 | 146 445.00 | 2 341 362.00 |
VW T.V.A. | 165 114.00 | 165 114.00 | | 165 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 175.00 | 1 434 175.00 | | 1 434 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 254.00 | 85 193.00 | | 51 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 314 752.00 | 1 233 818.00 | | 1 314 752.00 |
ST Autres comptes | 201 108.00 | 247 228.00 | | 201 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 852.00 | 185 799.00 | | 206 852.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | 278.00 | | 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 094.00 | 100 648.00 | | 117 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 243.00 | 45 614.00 | | 49 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 497.00 | 130 808.00 | | 100 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 311.00 | 1 135 808.00 | | 1 075 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 097.00 | 364 840.00 | | 340 097.00 |
ZE Dividendes | 300 737.00 | | | 300 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 090.00 | 1 767 773.00 | | 1 840 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |