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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 416.00 | 298 261.00 | 3 156.00 | 301 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047 187.00 | 6 041 261.00 | 5 927.00 | 6 047 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 492.00 | 8 535.00 | 30 957.00 | 39 492.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 941.00 | 8 535.00 | 44 406.00 | 52 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 128.00 | 6 049 796.00 | 50 332.00 | 6 100 128.00 |
CU Autres participations | 5 743 000.00 | 5 743 000.00 | | 5 743 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 632.00 | 1 419 920.00 | | 1 478 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 002 497.00 | 58 712.00 | | -9 002 497.00 |
DL TOTAL (I) | -7 490 864.00 | 1 511 632.00 | | -7 490 864.00 |
DP Provisions pour risques | 3 313 000.00 | | | 3 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 313 000.00 | | | 3 313 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 14 495.00 | | 13 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 753.00 | 12 388.00 | | 6 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 4 204 814.00 | 3 425.00 | | 4 204 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 197.00 | 33 464.00 | | 4 228 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 332.00 | 1 545 096.00 | | 50 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 594.00 | | 111 594.00 | 111 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 594.00 | | 111 594.00 | 111 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 056 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 073 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 987 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 22 832.00 | | 19 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 004.00 | 115 345.00 | | 116 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118 501.00 | 56 633.00 | | 9 118 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 002 497.00 | 58 712.00 | | -9 002 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 385.00 | | 5 713 000.00 | 484 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 197.00 | 6 047 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 197.00 | 301 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 614.00 | | | 451 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 771.00 | | 5 713 000.00 | 32 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 276.00 | 182.00 | 150 197.00 | 448 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 276.00 | 182.00 | 150 197.00 | 448 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 313 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 535.00 | 5 743 000.00 | | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535.00 | 9 056 000.00 | | 8 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 056 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 204 814.00 | 4 204 814.00 | | 4 204 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 197.00 | 4 228 197.00 | | 4 228 197.00 |