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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 817.00 | 101 785.00 | 236 031.00 | 337 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 897.00 | 12 870.00 | 9 027.00 | 21 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 864.00 | 114 655.00 | 259 208.00 | 373 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 102.00 | | 667 102.00 | 667 102.00 |
BZ Autres créances | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
CF Disponibilités | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 365.00 | | 774 365.00 | 774 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 230.00 | 114 655.00 | 1 033 574.00 | 1 148 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 182 500.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | 2 683.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 048.00 | 54 578.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 274 810.00 | 250 762.00 | | 274 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 441.00 | 60 114.00 | | 61 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 594.00 | 334 456.00 | | 429 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 771.00 | 144 114.00 | | 263 771.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 3 668.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 763.00 | 902 353.00 | | 758 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 574.00 | 1 153 116.00 | | 1 033 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 379.00 | 101 456.00 | 79 180.00 | 92 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 379.00 | 101 456.00 | 79 180.00 | 92 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 594.00 | 429 594.00 | | 429 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 771.00 | 263 771.00 | | 263 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 114.00 | 761 114.00 | | 761 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 514.00 | 761 114.00 | | 774 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 763.00 | 758 763.00 | | 758 763.00 |