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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 170.00 | 354.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090.00 | 1 676.00 | 1 414.00 | 3 090.00 |
BT Marchandises | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 418.00 | 168.00 | 532 250.00 | 532 418.00 |
BZ Autres créances | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CF Disponibilités | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 678.00 | 168.00 | 825 510.00 | 825 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 768.00 | 1 844.00 | 826 924.00 | 828 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 253 584.00 | 173 586.00 | | 253 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 691.00 | 109 998.00 | | 140 691.00 |
DL TOTAL (I) | 399 225.00 | 288 534.00 | | 399 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720.00 | 80 000.00 | | 70 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 1.00 | | 21 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 652.00 | 220 890.00 | | 195 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 888.00 | 216 814.00 | | 138 888.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 699.00 | 517 705.00 | | 427 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 924.00 | 806 239.00 | | 826 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 170.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 170.00 | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 652.00 | 195 652.00 | | 195 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 925.00 | 567 925.00 | | 567 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 985.00 | 567 925.00 | 1 060.00 | 568 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 699.00 | 427 699.00 | | 427 699.00 |