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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 016.00 | 25 759.00 | 9 256.00 | 35 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 353.00 | 106 184.00 | 19 169.00 | 125 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 369.00 | 131 943.00 | 28 426.00 | 160 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 822.00 | | 2 279 822.00 | 2 279 822.00 |
BZ Autres créances | 974 381.00 | | 974 381.00 | 974 381.00 |
CF Disponibilités | 3 142 558.00 | | 3 142 558.00 | 3 142 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 516.00 | | 6 400 516.00 | 6 400 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 886.00 | 131 943.00 | 6 428 943.00 | 6 560 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DH Report à nouveau | 357 952.00 | | | 357 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
DL TOTAL (I) | 853 866.00 | | | 853 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 906.00 | | | 4 208 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 054.00 | | | 1 365 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 076.00 | | | 5 575 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 943.00 | | | 6 428 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 076.00 | | | 5 575 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 503 856.00 | | 6 503 856.00 | 6 503 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 856.00 | | 6 503 856.00 | 6 503 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GE Autres charges | | | 81 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 245.00 | | | -14 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 497.00 | | | 6 523 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 402.00 | | | 6 188 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 255.00 | | 2 115.00 | 158 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 786.00 | | 230.00 | 34 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 469.00 | | 1 885.00 | 123 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 541.00 | 17 403.00 | | 114 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722.00 | 4 037.00 | | 21 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 818.00 | 13 366.00 | | 92 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 906.00 | 4 208 906.00 | | 4 208 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 054.00 | 1 365 054.00 | | 1 365 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 823.00 | 2 279 823.00 | | 2 279 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 381.00 | 974 381.00 | | 974 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 959.00 | 3 257 959.00 | | 3 257 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 076.00 | 5 575 076.00 | | 5 575 076.00 |