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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | | | -4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 7 749.00 | 95.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 13 424.00 | 3 801.00 | 17 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 063.00 | 21 537.00 | 5 526.00 | 27 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BN En cours de production de biens | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 917.00 | | 251 917.00 | 251 917.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CF Disponibilités | 162 697.00 | | 162 697.00 | 162 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 318.00 | | 529 318.00 | 529 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 380.00 | 21 537.00 | 534 844.00 | 556 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DL TOTAL (I) | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
DP Provisions pour risques | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 073.00 | | | 303 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 844.00 | | | 534 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 897.00 | | | 242 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 565.00 | | 4 497.00 | 22 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | | | 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 572.00 | | 4 497.00 | 20 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 895.00 | 3 640.00 | | 17 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | 3 640.00 | | 17 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 251 917.00 | 251 917.00 | | 251 917.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 070.00 | 268 440.00 | 1 630.00 | 270 070.00 |
VW T.V.A. | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 897.00 | 242 897.00 | | 242 897.00 |