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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
AP Constructions | 189 936.00 | 184 048.00 | 5 888.00 | 189 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 612.00 | 182 072.00 | 45 540.00 | 227 612.00 |
BF Prêts | 270 856.00 | | 270 856.00 | 270 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 182.00 | 381 159.00 | 429 022.00 | 810 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 151.00 | | 395 151.00 | 395 151.00 |
BZ Autres créances | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 117 827.00 | | 3 117 827.00 | 3 117 827.00 |
CF Disponibilités | 370 694.00 | | 370 694.00 | 370 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 826.00 | | 3 909 826.00 | 3 909 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 007.00 | 381 159.00 | 4 338 848.00 | 4 720 007.00 |
CU Autres participations | 97 438.00 | | 97 438.00 | 97 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 044 740.00 | | | 3 044 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 589.00 | | | 3 241 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 917.00 | | | 380 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
EA Autres dettes | 425 351.00 | | | 425 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 259.00 | | | 1 097 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 848.00 | | | 4 338 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 259.00 | | | 1 097 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 453.00 | | 2 092 453.00 | 2 092 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 453.00 | | 2 092 453.00 | 2 092 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 803.00 | | | 2 125 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 455.00 | | | 1 934 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 567.00 | 338 614.00 | | 471 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 900.00 | 47 526.00 | | 371 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 506.00 | 291 088.00 | | 86 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 393.00 | 52 459.00 | 1 692.00 | 330 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | 1 316.00 | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 916.00 | 52 459.00 | 376.00 | 315 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 351.00 | 425 351.00 | | 425 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UP Prêts | 270 856.00 | | 270 856.00 | 270 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 395 151.00 | 395 151.00 | | 395 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 460.00 | 421 304.00 | 280 156.00 | 701 460.00 |
VW T.V.A. | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 259.00 | 1 097 259.00 | | 1 097 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
ST Autres comptes | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YT Sous‐traitance | 571 715.00 | | | 571 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 221.00 | | | 463 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 848.00 | | | 238 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 578.00 | | | 767 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |