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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 712.00 | 1 270.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 530.00 | 10 784.00 | 20 747.00 | 31 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 566.00 | 11 496.00 | 31 070.00 | 42 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 454.00 | 38 692.00 | 153 762.00 | 192 454.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 912.00 | 38 692.00 | 171 220.00 | 209 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 878.00 | 50 188.00 | 208 691.00 | 258 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | | | 495.00 |
DH Report à nouveau | -15 836.00 | | | -15 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DL TOTAL (I) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 607.00 | | 503 607.00 | 503 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 607.00 | | 503 607.00 | 503 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 748.00 | | | 513 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 672.00 | | | 485 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 213.00 | | 8 353.00 | 51 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 42 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 33 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | | 8 353.00 | 42 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 706.00 | 9 498.00 | 24 708.00 | 26 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | 9 498.00 | 24 708.00 | 26 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 146 713.00 | | | 146 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 137.00 | 197 657.00 | 4 480.00 | 202 137.00 |
VW T.V.A. | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 163 157.00 | | | 163 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 387.00 | | | 263 387.00 |