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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 039.00 | 48 077.00 | 58 962.00 | 107 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 302.00 | 115 062.00 | 45 241.00 | 160 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 189.00 | 159 428.00 | 71 761.00 | 231 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 623.00 | 322 567.00 | 177 057.00 | 499 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CF Disponibilités | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 729.00 | 322 567.00 | 306 162.00 | 628 729.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 802.00 | 61 398.00 | | 40 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 599.00 | -20 596.00 | | 41 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
DL TOTAL (I) | 164 805.00 | 62 802.00 | | 164 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 001.00 | 104 178.00 | | 67 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 643.00 | 23 984.00 | | 25 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 50 357.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | 46 494.00 | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 357.00 | 225 013.00 | | 141 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 162.00 | 287 815.00 | | 306 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 648.00 | | 18 975.00 | 480 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 555.00 | | 18 975.00 | 479 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 275.00 | 42 292.00 | | 280 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 275.00 | 42 292.00 | | 280 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 568.00 | 22 995.00 | | 47 568.00 |
VI Groupe et associés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 357.00 | 116 785.00 | | 141 357.00 |