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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 321.00 | 18 290.00 | 31.00 | 18 321.00 |
AN Terrains | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AP Constructions | 225 785.00 | 207 078.00 | 18 708.00 | 225 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 540.00 | 280 719.00 | 90 822.00 | 371 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 670.00 | 285 212.00 | 125 458.00 | 410 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 881.00 | 796 780.00 | 236 101.00 | 1 032 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 380.00 | 7 458.00 | 43 922.00 | 51 380.00 |
BZ Autres créances | 835 843.00 | | 835 843.00 | 835 843.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 686.00 | | 164 686.00 | 164 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 825.00 | 7 458.00 | 1 060 368.00 | 1 067 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 707.00 | 804 238.00 | 1 296 469.00 | 2 100 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 213.00 | 185 098.00 | | 40 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 193.00 | -144 885.00 | | -154 193.00 |
DL TOTAL (I) | -111 980.00 | 42 213.00 | | -111 980.00 |
DP Provisions pour risques | 27 300.00 | 23 400.00 | | 27 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 795.00 | 917.00 | | 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 095.00 | 24 317.00 | | 28 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 922.00 | 107 063.00 | | 113 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 614.00 | 467 446.00 | | 665 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 456.00 | 324 886.00 | | 271 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | 18 049.00 | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | 162 103.00 | 43 562.00 | | 162 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 810.00 | 207.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 354.00 | 961 214.00 | | 1 380 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 469.00 | 1 027 744.00 | | 1 296 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 3 488 399.00 | | 3 488 399.00 | 3 488 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 474.00 | | 3 488 474.00 | 3 488 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 2 839.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 2 839.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 301.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 301.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 2 537.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 349.00 | 3 497 958.00 | | 3 649 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 542.00 | 3 642 843.00 | | 3 803 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 193.00 | -144 885.00 | | -154 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 729.00 | | 126 017.00 | 971 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 865.00 | | 1 032 881.00 | 64 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 865.00 | | 1 014 560.00 | 64 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 408.00 | | 126 017.00 | 953 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 978.00 | 76 802.00 | | 719 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 688.00 | 76 802.00 | | 701 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 317.00 | 3 900.00 | 122.00 | 24 317.00 |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 775.00 | 3 900.00 | 122.00 | 31 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 122.00 | |