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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 92.00 | 499.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 591.00 | 92.00 | 499.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 446.00 | | 175 446.00 | 175 446.00 |
CF Disponibilités | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 956.00 | | 274 956.00 | 274 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 547.00 | 92.00 | 275 455.00 | 275 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 260 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 103.00 | 6 572.00 | | 54 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 905.00 | 7 532.00 | | -6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 158 199.00 | 285 103.00 | | 158 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 249.00 | 14 249.00 | | 86 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 329.00 | 63 887.00 | | 27 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | 6 807.00 | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 256.00 | 87 104.00 | | 117 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 455.00 | 372 207.00 | | 275 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 343.00 | | 438 343.00 | 438 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 343.00 | | 438 343.00 | 438 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 990.00 | 397 850.00 | | 440 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 895.00 | 390 318.00 | | 447 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 905.00 | 7 532.00 | | -6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VI Groupe et associés | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |