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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 1 933.00 | 953.00 | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 182 702.00 | | 182 702.00 | 182 702.00 |
AN Terrains | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AP Constructions | 173 406.00 | 112 217.00 | 61 188.00 | 173 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 153.00 | 458 542.00 | 377 611.00 | 836 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 959.00 | 361 253.00 | 132 706.00 | 493 959.00 |
AX Avances et acomptes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 031.00 | 933 946.00 | 777 084.00 | 1 711 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BN En cours de production de biens | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 537.00 | 7 178.00 | 504 359.00 | 511 537.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CF Disponibilités | 483 277.00 | | 483 277.00 | 483 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 064.00 | 7 178.00 | 1 052 886.00 | 1 060 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 096.00 | 941 125.00 | 1 829 970.00 | 2 771 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 630 964.00 | 608 294.00 | | 630 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 098.00 | 90 981.00 | | 109 098.00 |
DL TOTAL (I) | 750 163.00 | 700 375.00 | | 750 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 116.00 | 466 194.00 | | 378 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 446.00 | 98 946.00 | | 275 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 808.00 | 70 856.00 | | 21 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 131 742.00 | | 96 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 224.00 | 178 095.00 | | 271 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
EA Autres dettes | 18 702.00 | 4 475.00 | | 18 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 807.00 | 956 312.00 | | 1 079 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 970.00 | 1 677 688.00 | | 1 829 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 626.00 | | 1 782 626.00 | 1 782 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 626.00 | | 1 782 626.00 | 1 782 626.00 |
FM Production stockée | | | -124 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 2 457.00 | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 166.00 | 29 580.00 | | 43 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 851.00 | 32 037.00 | | 45 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 368.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 149.00 | 20 505.00 | | 19 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 294.00 | 41 873.00 | | 19 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 556.00 | -9 836.00 | | 26 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 091.00 | 30 348.00 | | 51 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 665.00 | 1 741 386.00 | | 1 754 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 566.00 | 1 650 405.00 | | 1 645 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 098.00 | 90 981.00 | | 109 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 296.00 | 233 775.00 | 10 124.00 | 710 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 980.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 343.00 | 232 795.00 | 10 124.00 | 709 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 817.00 | | 10 639.00 | 17 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 817.00 | | 10 639.00 | 17 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 817.00 | | 31 639.00 | 38 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 446.00 | 275 446.00 | | 275 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 224.00 | 271 224.00 | | 271 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 116.00 | 82 638.00 | 295 478.00 | 378 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 698.00 | 553 698.00 | | 553 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 718.00 | 553 698.00 | 6 020.00 | 559 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 999.00 | 762 521.00 | 295 478.00 | 1 057 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |