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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 403.00 | 51 260.00 | 14 142.00 | 65 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 440.00 | 89 024.00 | 121 416.00 | 210 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 818.00 | 140 285.00 | 140 533.00 | 280 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 640.00 | 8 388.00 | 452 252.00 | 460 640.00 |
BZ Autres créances | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CF Disponibilités | 362 644.00 | | 362 644.00 | 362 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 520.00 | 8 388.00 | 946 132.00 | 954 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 338.00 | 148 673.00 | 1 086 665.00 | 1 235 338.00 |
CU Autres participations | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 251 708.00 | 239 319.00 | | 251 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 209.00 | 12 389.00 | | 41 209.00 |
DL TOTAL (I) | 302 757.00 | 261 548.00 | | 302 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 335.00 | 155 529.00 | | 191 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 247.00 | 49 216.00 | | 67 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 231.00 | 115 360.00 | | 120 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 628.00 | 198 838.00 | | 397 628.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 8 014.00 | | 5 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 283.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 908.00 | 528 238.00 | | 783 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 665.00 | 789 786.00 | | 1 086 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 992.00 | 436 903.00 | | 747 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 296.00 | | 21 977.00 | 357 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 455.00 | 280 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 455.00 | 275 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 321.00 | | 21 977.00 | 352 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 472.00 | 61 580.00 | 54 768.00 | 133 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 472.00 | 61 580.00 | 54 768.00 | 133 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 441 754.00 | 441 754.00 | | 441 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VB T. V. A. | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 335.00 | 155 419.00 | 35 916.00 | 191 335.00 |
VI Groupe et associés | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 272.00 | 591 875.00 | 1 397.00 | 593 272.00 |
VW T.V.A. | 202 062.00 | 202 062.00 | | 202 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 908.00 | 747 992.00 | 35 916.00 | 783 908.00 |