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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 199.00 | 2 390.00 | 2 809.00 | 5 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 308.00 | 183 603.00 | 242 706.00 | 426 308.00 |
040 Immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 499.00 | 185 993.00 | 402 507.00 | 588 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
072 Créances – Autres | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
084 Disponibilités | 258 161.00 | | 258 161.00 | 258 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 494.00 | | 324 494.00 | 324 494.00 |
110 Total général Actif | 912 993.00 | 185 993.00 | 727 000.00 | 912 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 738.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 001.00 | | | 254 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344 738.00 | | | 344 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 583.00 | | | 44 583.00 |