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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 289.00 | 27 178.00 | 12 111.00 | 39 289.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AP Constructions | 11 136 714.00 | 7 645 078.00 | 3 491 636.00 | 11 136 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 952.00 | 154 784.00 | 8 168.00 | 162 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 244.00 | 835 653.00 | 226 591.00 | 1 062 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 561 224.00 | 8 662 693.00 | 6 898 531.00 | 15 561 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CF Disponibilités | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 709 805.00 | 8 662 693.00 | 7 047 111.00 | 15 709 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 3 440 000.00 | | 4 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 994.00 | -492 073.00 | | -305 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 006.00 | 2 947 927.00 | | 4 194 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 364.00 | 3 684 477.00 | | 804 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 266.00 | 817 749.00 | | 1 829 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851.00 | 12 574.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 095.00 | 50 510.00 | | 87 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 276.00 | 102 568.00 | | 111 276.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | 2 837.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 105.00 | 4 670 715.00 | | 2 853 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 111.00 | 7 639 441.00 | | 7 047 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 081.00 | 1 622 166.00 | | 2 856 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 588.00 | | 1 237 588.00 | 1 237 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 588.00 | | 1 237 588.00 | 1 237 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 371.00 | 2 001.00 | | 4 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | 1 254.00 | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -40.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 417.00 | 994 311.00 | | 1 403 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 411.00 | 1 486 384.00 | | 1 709 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 994.00 | -492 073.00 | | -305 994.00 |