| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 679.00 | 27 411.00 | 20 267.00 | 47 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 365.00 | 124 773.00 | 49 591.00 | 174 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 886.00 | 152 184.00 | 275 701.00 | 427 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CF Disponibilités | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 249.00 | 152 184.00 | 340 064.00 | 492 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
DH Report à nouveau | 100 244.00 | 124 448.00 | | 100 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 605.00 | 35 795.00 | | 37 605.00 |
DL TOTAL (I) | 163 820.00 | 186 214.00 | | 163 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 253.00 | 51 168.00 | | 89 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 17 078.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 27 671.00 | | 29 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 781.00 | 57 492.00 | | 53 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 244.00 | 153 410.00 | | 174 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 064.00 | 339 624.00 | | 340 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 543 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 581.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 1 492.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 129.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | 1 362.00 | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 4 244.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 187.00 | 671 380.00 | | 697 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 582.00 | 635 585.00 | | 659 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 605.00 | 35 795.00 | | 37 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 008.00 | | 15 006.00 | 438 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 127.00 | 427 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 127.00 | 222 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 165.00 | | 15 006.00 | 232 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 707.00 | 27 605.00 | 25 127.00 | 149 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 707.00 | 27 605.00 | 25 127.00 | 149 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 900.00 | 44 964.00 | 41 936.00 | 86 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 081.00 | 25 239.00 | 5 842.00 | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 245.00 | 132 308.00 | 41 936.00 | 174 245.00 |