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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 292.00 | 27 822.00 | 6 470.00 | 34 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 14 243.00 | 107.00 | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 165.00 | 265 653.00 | 25 512.00 | 291 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 819.00 | 307 718.00 | 103 101.00 | 410 819.00 |
BT Marchandises | 360 944.00 | 8 288.00 | 352 656.00 | 360 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
BZ Autres créances | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
CF Disponibilités | 229 594.00 | | 229 594.00 | 229 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 015.00 | 8 288.00 | 831 727.00 | 840 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 834.00 | 316 006.00 | 934 828.00 | 1 250 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 268 379.00 | 221 550.00 | | 268 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 174.00 | 106 829.00 | | 96 174.00 |
DL TOTAL (I) | 529 553.00 | 493 379.00 | | 529 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 2 240.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 149.00 | 309 521.00 | | 299 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 321.00 | 85 764.00 | | 94 321.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | 8 138.00 | | 9 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 274.00 | 405 663.00 | | 405 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 828.00 | 899 042.00 | | 934 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 001 706.00 | | 3 001 706.00 | 3 001 706.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 817.00 | | 3 001 817.00 | 3 001 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 9 352.00 | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 9 352.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 159.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 159.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 9 193.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 675.00 | 41 545.00 | | 34 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 411.00 | 2 751 181.00 | | 3 073 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 237.00 | 2 644 353.00 | | 2 977 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 174.00 | 106 829.00 | | 96 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 351.00 | | 15 467.00 | 395 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 766.00 | | 12 041.00 | 327 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 585.00 | | 3 426.00 | 67 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 669.00 | 8 049.00 | | 299 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 669.00 | 8 049.00 | | 299 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 262.00 | 8 288.00 | 6 262.00 | 6 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 262.00 | 8 288.00 | 6 262.00 | 6 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | 8 288.00 | 6 262.00 | 6 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 288.00 | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 149.00 | 299 149.00 | | 299 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
UX Autres créances clients | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VP Divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 489.00 | 249 477.00 | 71 012.00 | 320 489.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 274.00 | 405 274.00 | | 405 274.00 |