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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 425.00 | 152.00 | 577.00 |
AN Terrains | 37 183.00 | 1 397.00 | 35 786.00 | 37 183.00 |
AP Constructions | 40 822.00 | 32 434.00 | 8 388.00 | 40 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 019.00 | 53 927.00 | 31 092.00 | 85 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 122.00 | 121 514.00 | 114 609.00 | 236 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 272.00 | 209 695.00 | 257 577.00 | 467 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 768.00 | 115 871.00 | 579 897.00 | 695 768.00 |
BZ Autres créances | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
CF Disponibilités | 195 105.00 | | 195 105.00 | 195 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 359.00 | 115 871.00 | 853 488.00 | 969 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 631.00 | 325 566.00 | 1 111 065.00 | 1 436 631.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 483 781.00 | | | 483 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 381.00 | | | -195 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 312 839.00 | | | 312 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 604.00 | | | 157 604.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 226.00 | | | 798 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 065.00 | | | 1 111 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 691.00 | | | 763 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 300.00 | | 1 115 300.00 | 1 115 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 300.00 | | 1 115 300.00 | 1 115 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 574.00 | | | -24 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 303.00 | | | 1 115 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 684.00 | | | 1 310 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 381.00 | | | -195 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 916.00 | | 116 259.00 | 364 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 903.00 | 467 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 903.00 | 399 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 339.00 | | 114 709.00 | 298 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 1 550.00 | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 833.00 | 48 390.00 | 13 903.00 | 175 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 289.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 697.00 | 48 101.00 | 13 903.00 | 175 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 769.00 | 105 102.00 | | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | 105 102.00 | | 10 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 769.00 | 105 102.00 | | 10 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 321.00 | 265 321.00 | | 265 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 694 020.00 | 694 020.00 | | 694 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 902.00 | 757 352.00 | 22 550.00 | 779 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 107.00 | 793 107.00 | | 793 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
ST Autres comptes | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
YT Sous‐traitance | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 482.00 | | | 662 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |